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分解交易步骤

发布日期:2022-05-14 11:16    点击次数:155

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行情分析进场之前我们要先分析,确定做什么品种?什么方向?这属于行情分析。行情分析分为技术面分析和基本面分析,或者是基本面和技术面分析相结合的方式。还有一小部分人,也不是技术面分析也不是基本面分析,是盘感,长期观察和跟踪市场以后形成了感觉。技术面分析和基本面分析又可以往下分,尤其是技术面分析,门派众多,有k线、指标类、波浪类,还有缠论和江恩理论等。各有各的分析方法,各有各的道。不管通过什么分析方法,确定交易品种和交易方向。我一般是基本面和技术面相结合的分析方法。通过基本面分析寻找未来可能发生大级别行情的品种,或者通过技术面长周期k线选择交易品种,具体到进场然后在缩小周期,找好的进场位置。

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行情分析模块是为交易策略和资金管理服务的,当然,对行情的正确研判是赢利的基础,但这远远不是交易的全部。如果在行情分析环节出了问题,就需要交易策略来保证系统的安全性。行情分析模块的基本原则,是必须判定一个明确的价格区间,包括进场和离场的信号。大概安全区间是哪里?未来行情演绎到什么位置可以离场?再者,行情分析模块还必须给资金管理模块提供明确的依据。

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资金管理确定了做什么?什么方向,多或空?然后确定做多少手或多少仓位?这属于资金管理的范畴。资金管理模块一般从保证金使用率的角度来进行管理控制,也可以固定各个品种交易的手数也可以达到管控的效果。要有一个科学明智的资金管理方法,用多少资金去承担风险?我能不能承受或者接受这个风险。每个人对风险的承受能力是不一样的,使用多大仓位的资金要以不影响自己的交易判断为基准。有些交易机会看着很好,但是止损太大了,并不符合你的资金管理策略,那么也不应该交易。

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五种资金管理的策略(固定手数法、固定仓位法、满仓法、固定亏损资金法和固定亏损比例法)。固定手数法是对每个品种根据所需保证金多少和波动率确定交易手数。固定仓位法资金管理策略是对每笔交易都限定一个固定的仓位比例。满仓法是一直保持100%仓位交易。固定亏损资金法资金管理策略是对每笔交易限定一个固定的风险资金。固定亏损比例法是限定你的亏损金额占账户资金的比例。每种资金管理策略都有其优缺点。你必须接受的一个事实是,并不存在完美的策略,每个策略有其优点的同时也必然有其缺点。你必须对每一个策略进行单独考量,并且进行全面分析,再决定是否使用它。如果你很有信心,你的交易方式是成熟的,可以持续盈利的,可以选择更激进的策略,比如固定亏损比例法、固定仓位法和满仓法。然而,你一定要清楚他们的缺点所在,想取得几何级别增长没有想象的那么简单。如果你对自己的交易方法还没有那么自信,你可以选择保守的资金管理方法,固定手数法和固定亏损资金法。可以等交易方法成熟以后,在选择相对激进的资金管理方法。

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资金管理的两个主要目的是避免自己账户爆仓和加快自己账户盈利的速度,也就是当自己发生看错的时候要减少交易,自己看对的时候要扩大盈利。资金管理的策略是应该实现安排好的,不应该是随意的。我看好这波行情我就用的仓位多,不看好这波行情仓位少。这完全是主观的,如果在仓位安排上是主观的,随意的,那么资金曲线波动肯定也是剧烈的。当你看好的行情判断正确的时候赚的比较快,判断错误的时候亏也快。当你不太看好的行情判断正确的时候赚的少,判断错误的时候亏的少。大家有没有这样的感觉,越是自己不太看好的认为风险高的反而是自己判断正确的,结果因为仓位少,赚的就少。越是因为自己看好的结果是错误的,仓位多,反而亏的多。我认为无论看好与否资金管理的策略都应该是固定的, 杭州业百百货有限公司采用五种资金管理方法中的一个。

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交易策略确定了做什么品种,什么方向,做多少仓位。下面就是确定什么点位买,怎么止损,要有交易的计划。这里注意,也可能是先确定什么位置买,然后再来觉得买多少手。通过自己买入的位置设置止损价位,然后结合资金止损,确定自己的仓位或者交易手数。并且要清楚的知晓自己开仓的依据是什么?怎么把握开仓的时机?左侧开仓还是右侧开仓。交易策略模块的基本要求,是制定一个适当的交易策略易把握行情的节奏。开盘期间,面对着行情的涨涨跌跌、账户资金的波动,情绪不受影响是不大可能的。所以要摆脱这个弱点,只能制定明确的交易策略来减弱情绪的影响。

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确定开仓的位置或价格要尽量缩小周期。不是所有的位置都可以开仓,我认为开仓要找到盈亏比合适的位置,按照我的思路,最少1:3,也就是赚的利润是预计亏损金额的三倍。有些行情看涨不一定要开仓,盈亏比不适合不能做。所以,从确定交易什么品种到具体开仓还是有一个等待的过程的,而不能确定了交易品种立马进场,着急的交易往往不是经过深思熟虑的,往往不是客观和理性的。这样的交易做错的概率大。进场以后是持有,持有策略因为我是做趋势交易,一般我建议有盈利的情况下尽量多持有一段时间,如果发生亏损,达到自己预设的止损位置或没有走出预期的行情,要坚决卖掉。

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能拿住盈利比能拿住亏损难的多。我们不可能每次都对,总有错误的时候,当自己被套的时候要有信心。信心来源于什么?①来源于进场之前自己建立的投资逻辑,也就是你为什么看好它?你是怎么分析的?分析的逻辑是否正确?你的消息和数据来源是否及时、准确。②信心来源于你的仓位,重仓被市场拉爆了,有心也无力。建立投资逻辑,碰到短期走势不一致的时候,信心就来源仓位了。然后还需要对这个品种深入的研究和长期的跟踪。再交易才有信心啊!今天看了明天就做,能有信心吗?谋定而后动。如何加仓或减仓,这个属于资金管理的范畴。加仓的技巧视频课程中有详细的讲解。什么情况下可以加仓?什么时候不能加仓?有哪几种加仓的方式?各自的利弊是什么?不同情况下怎么处理?分清楚什么是加仓和战略建仓,战略建仓是指有计划的买入新的仓位。加仓是战略建仓完成以后的操作,一般是没有计划的。加仓的技巧:①把加仓当做一次新的开仓。②当有较大盈利的时候适量加仓,扩大盈利。③左侧建仓,右侧加仓。④加仓与突破行情谨记:逆势亏损加仓造成重大亏损最直接原因之一。发生很多亏损仓位又比较重的时候一定不要加仓,不要企图通过加仓挽回损失。

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什么点位平仓(止损或止盈)。交易结果就两种情况,不是亏就是赚。关于止损,什么情况下要止损?止损止损的依据是什么?要严格执行自己的计划,达到自己预设的止损位置或没有走出预期的行情,要坚决卖掉。关于平仓,趋势投资者什么时候应该落袋为安?如何面对投资过程中的回撤,也有视频课程详细的讲解,趋势交易止盈平仓的几种方法。1、达到预期的目标价格平仓。2、日线进入快速拉涨(暴跌)的状态或者周线月线大涨(大跌)做止盈平仓。3、出现反转信号做止盈平仓。4、突发重大事件止盈平仓。5、历史性趋势行情卖出的两种方法。①从波动幅度上,上涨的历史性行情涨幅超过50%以上再考虑卖出,下跌的可以少一些。②持有到临近交割月在做卖出。从开仓到平仓要制定交易策略。制定交易策略的目的就是让自己的交易是有计划的,不是盲目的。让亏损控制在自己能承受的范围之内,并且做到利润最大化,减少情绪波动对交易的影响,没有交易策略很容易受到市场情绪的影响,可能就会有情绪化的交易,交易策略就是一个规则,要求自己尽量少受到情绪的影响。

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情绪管理从开仓到平仓所有的动作已经完成了。但中间还会有一些问题,即使自己有交易策略,还涉及到执行的问题。当自己行情波动剧烈或连续发生错误的时候势必是影响到自己的情绪,应该如何调节。比如当自己没有严格执行自己的交易策略导致亏损的时候也会产生负面的情绪,这时候如何调节自己的情绪?能让自己保持理性和客观也是一门必修课,需要时间,需要经历,需要提高自身的修为。一笔交易完成或者交易一段时间以后,我们要复盘总结自己的交易,做的好的地方继续做,做的不好的地方要改正,不断的优化完善自己的交易系统。这样就形成了一个闭环,至此交易系统就形成了。

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在交易中,不同的人又形成了不同的交易模式和交易风格,又产生自己的交易哲学和交易理念。交易理念类似于人的思想,看不到摸不着,但是它会指导我们的行为。交易理念也会指导我们的交易行为和制定交易规则。我们分解交易动作,一是给大家一个学习的框架,对于初学者大家可以根据这个顺序和框架去学习相关知识,形成自己的投资体系。二是帮助那些还没有掌握稳定盈利系统的投资者找到自己问题所在。到底自己是在哪个节点上没有做好?应该如何改进和优化?使自己的投资体系更完善。交易系统一定得是自己慢慢积累和建立起来,这是期货投资者的必修课,是没有捷径可走的。

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建立系统大概要经历以下四个步骤:第一步,对市场研判和交易感受的积累,这些看似碎片化的认识是进阶的基础,随着时间的推移,它们可以按基本的特征分类后串成若干链条,然后再进一步编织成面,这就是整个交易系统的子系统了。第二步,这些子系统在不断的实践中,会被市场检验出不足之处,针对这些不足,交易者应该用系统的学习、模仿和修炼来加以弥补,形成交易风格以及系统根本,从而升级适合自己的系统。第三步,把各个子系统集成为完整的系统后,真正的难度还在于执行力的提高,要想获得成功,你就应该严酷地训练自己,逐步蜕变成一个理性的、不打折扣的执行者。第四步,通过对心理学和哲学的学习和体悟,同时把这些理念真正融合到实践中,自己的境界就会进一步提高,慢慢地,自己的技术就会达到炉火纯青,甚至是无招胜有招,此时,交易则可以在形式上没有预测、没有规则,实则一出手就暗含了某种不可言说的“道”,这就是交易者的最高境界。

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